Investor relations Meridiana fly 

Prospetto Informativo e Avvisi Integrativi

DISCLAIMER

Il Prospetto Informativo relativo:
(i) all’offerta in opzione agli azionisti e alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, di massime n. 111.526.920 azioni ordinarie Meridiana fly S.p.A., al prezzo unitario di Euro 1,275, di cui Euro 1,025 a titolo di sovrapprezzo, con abbinati Warrant Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013 (l”Offerta”), e (ii) all’ammissione a quotazione dei Warrant Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013, depositato presso la CONSOB in data 16 marzo 2012, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB con nota del 15 marzo 2012 n. 12019020 (il “Prospetto Informativo”), non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese nel quale tale Offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle Autorità competenti (gli “Altri Paesi”).

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione conforme alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Le azioni oggetto dell’Offerta non sono e non saranno registrate ai sensi dell’United States Securities Act del 1993 e successive modificazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi.

Agli azionisti di Meridiana fly S.p.A. non residenti in Italia potrebbe essere preclusa la vendita dei diritti di opzione relativi alle azioni oggetto dell’Offerta e/o l’esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si consiglia pertanto agli azionisti di richiedere specifici pareri in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

Qualora Meridiana fly S.p.A. dovesse riscontrare che l’esercizio dei diritti di opzione relativi alle predette azioni da parte degli azionisti possa violare leggi e/o regolamenti negli Altri Paesi, si riserva il diritto di non consentirne l’esercizio.

Ne consegue che copia del Prospetto Informativo, così come copia di qualsiasi diverso documento che Meridiana fly S.p.A. ha emesso o emetterà in relazione all’Offerta, non sono state e non dovranno essere inviate, o in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite negli o dagli Stati Uniti di America, Australia, Canada, Giappone o negli o dagli Altri Paesi.

Chiunque riceva, acceda o venga in possesso del presente Prospetto Informativo (ivi inclusi in via esemplificativa e non limitativa, custodi, fiduciari e trustees) non potrà distribuirlo, inviarlo (anche a mezzo posta) negli o dagli Stati Uniti di America, Australia, Canada, Giappone e negli o dagli Altri Paesi, né utilizzare i servizi postali e gli altri mezzi di comunicazione o di commercio internazionale degli Stati Uniti di America, Australia, Canada, Giappone e degli Altri Paesi.

Il Prospetto Informativo non potrà essere interpretato quale offerta rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti di America, Australia, Canada, Giappone e negli Altri Paesi.

ENGLISH
The Prospectus relating to:
(i) a rights offering to shareholders and the listing on the Milan Stock Market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., of a maximum number of 111,526,920 Meridiana fly S.p.A. ordinary shares, at a price of Euro 1.275, of which Euros 1.025 as share premium, with attached Warrants Ordinary Shares Meridiana fly 2012 – 2013 (the "Offer"), and (ii) the admission to trading of the Warrants Ordinary Shares Meridiana fly 2012 – 2013, filed with CONSOB on 16 March 2012, following notification of consent to publication by the CONSOB n. 12019020 note of March 15, 2012 (the "Prospectus"), does not constitute an offer of financial instruments in the United States of America, Canada, Japan and Australia nor in any other country in which such offer is not permitted without specific authorization by the competent authority (collectively the "Other Countries").

No security may be offered or sold in the United States, Canada, Australia or Japan and Other Countries in the absence of specific authorization in accordance with the applicable provisions of local law of those States or Other Countries, or in the exemption from the same provisions.

The offered shares and will not be registered under the United States Securities Act of 1993, as amended, or pursuant to the relevant regulations in force in Other Countries. They therefore may not be offered or assigned, directly or indirectly, in the United States of America or in Other Countries.

Meridiana fly S.p.A. shareholders who are not resident in Italy may be precluded from selling stock options for the shares under the Offer and / or the exercise of such rights under foreign law applicable to them. It is therefore recommended to shareholders to request specific opinions on the subject before taking any action.

If Meridiana fly S.p.A. should find that the exercise of option rights relating to such actions by shareholders may violate laws and / or regulations in Other Countries, the company reserves the right not to allow the exercise.

It follows that a copy of the Prospectus, as well as copies of any other document that Meridiana fly S.p.A. has issued or will issue in connection with the Offer, have not been and will not be sent or otherwise transmitted nor otherwise distributed in or from the United States of America, Australia, Canada, Japan or from Other Countries.

Anyone who receives, accesses or comes into possession of this Prospectus (including by way of example and not limitation, custodians, nominees and trustees) must not distribute it, send it (even by mail) in the United States of America, Australia, Canada , in Japan nor in Other Countries, or use the postal service and other means of communication and international trade of the United States of America, Australia, Canada, Japan and Other Countries.

The Prospectus shall not be construed as an offer addressed to residents of the United States of America, Australia, Canada, Japan and Other Countries.


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